财政公开关于塘沽区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告
----2007年1月 7 日在塘沽区第十五届
人民代表大会第一次会议上
财政局局长 吕双刚
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会作2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2006年财政预算执行情况
2006年是“十一五”规划的开局之年，是塘沽区经济和社会发展实现新跨越的一年。区财税部门紧紧抓住滨海新区开发开放的历史性机遇，深入贯彻落实党的十六大和中央全会精神，认真执行区第十四届人民代表大会第四次会议决议，坚持以科学发展观统领财税工作，主动适应新形势，积极推进财税体制改革和机制创新，全力以赴抓增收，集中财力保重点，加大投入促和谐，各项工作取得了新的进展。
2006年经区第十四届人民代表大会常务委员会审查批准，区级财政收入和支出预算，由年初的152000万元，调整为190838万元，追加38838万元。其中区级财税收入预算由年初的114034万元，调整为136943万元，比年初预算增加22909万元。经过区财税部门的共同努力，全年区级财政收入预计完成193000 万元，比2005年增长35.92%。其中区级财税收入预计完成136943万元，比2005年增长26.25%。区级财政支出预算预计执行190838万元，比2005年增长36.36%，财政预算收支相抵预计结余2162万元。实现了全年财政收支平衡，有力地保障了全区经济和社会的协调发展。
（一）综合实力不断增强，财政收入持续增长。随着滨海新区开发开放步伐的加快，我区经济保持了又好又快的发展态势。2006 年全区生产总值比2005年增长30 %，经济规模不断壮大，产业结构不断优化，新的经济增长点不断出现，为财政收入快速增长奠定了坚实基础。财税部门把握机遇，加大征管力度，拓宽征管渠道，堵塞征管漏洞，实现税收收入应收尽收，区级财政收入在上年高速增长的基础上，今年继续保持了财政收入的快速增长。
（二）发挥财政调控职能，大力加强财源建设。充分运用财税政策，多渠道筹措资金，着力推进经济结构和产业结构的战略性调整，发挥财政支持经济发展的作用，培育新的经济增长点。2006年安排企业挖潜改造资金 10590万元，比上年增长24%；安排招商引资经费800万元，比上年增长33%。整体经济发展环境得到进一步改善，一批新建企业获得了政策扶持，增强了经济发展后劲。
（三）合理调整支出结构，促进社会事业协调发展。加强对预算单位的支出管理，按照统筹兼顾、突出重点、有保有压、均衡配置的原则，加大了对社会事业的投入。2006年投入教育专项资金2.5亿元，改、扩建了一批学校操场和校舍，购置和更新了教学设备，落实了“两免一补”的扶持政策。拨付科技三项费用1930万元，支持科技项目64项。增加了对社会保障资金的投入，安排社会保障和优抚救济资金8873万元，保证了城镇居民最低生活保障金标准提高后的足额发放，扩大了农村医疗保险覆盖范围，促进了和谐社会建设。
（四）推进财政制度改革，努力提高理财能力。继续深化财政预算管理制度改革，对区行政事业单位全部实行了规范化的部门预算管理。扩大了财政集中支付中心纳管范围，新纳入单位15个，提高了财政资金的运行效率。开展了国库集中支付试点工作，在26个行政事业单位，推行了集中支付和公务卡结算方式，强化了财政预算的管理和监控。不断完善政府采购管理工作，加强了对信息发布、专家评审和采购组织等重要环节的监督和管理。全年实施政府采购165 项，采购预算36572万元，实际采购金额28899万元，节约资金7673万元，节约率达到20.1 %。
关于2006年财政收支决算将按照《中华人民共和国预算法》的要求，待审计后向本届人民代表大会常务委员会做出报告。
各位代表，过去的一年，在区委的正确领导下，在全区各部门的共同努力下，财政工作取得了显著成效，进入了新的发展阶段，财政部门也得到了国家人事部、财政部授予的财政系统全国先进单位的表彰。但是我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：我区税源结构不尽合理，影响财政收入稳定增长的因素逐步增多；随着社会事业的不断发展，对财政支出提出了更新、更高的要求，收支平衡的压力进一步加大；部分单位艰苦奋斗、勤俭节约的意识还不够强。面对这些困难和问题，我们要在今后的工作中高度重视，积极应对，研究制定切实有效的措施，认真加以解决。
二、2007年财政预算草案
2007年财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，适应构建社会主义和谐社会的需要，自觉服从和服务于改革、发展、稳定的大局，树立高标准，追求高水平，进一步转变理财观念，深化体制改革，加强预算管理，不断提高财政工作的调控能力、服务能力和创新能力，努力扩大财政收入总量，调整优化支出结构，不断完善公共财政体系，推进全区经济社会协调发展。
根据上述指导思想以及全区经济和社会发展主要预期目标，2007年我区财政收入预算安排 231600万元，其中基金收入预算安排22259万元；一般收入预算安排209341万元，包括以下内容：
1、财税收入预算161332万元，按可比口径同比增长20%。
2、市财政体制补助2218万元。
3、各种税收返还33399万元。
4、所得税基数返还9056万元。
5、市财政补助调资款1174万元。
6、上年结余2162万元。
2007年财政支出预算安排231600万元，其中基金支出预算安排22259万元，主要用于专项经费支出；一般支出预算安排209341万元，其中正常经费预算安排102054万元，专项经费预算安排107287万元。按照新的预算科目内容，支出预算的具体安排是：
（一）一般公共服务支出预算安排37209万元，按可比口径增长21.1%。其中正常经费11382万元，专项经费25827万元，主要用于行政管理职能部门的业务费用、街道财政管理体制返还、招商引资经费及偿还授信贷款本息。
（二）公共安全支出20395万元，按可比口径增长18%。其中正常经费11976万元，专项经费8419万元，主要用于公安部门的公用经费达标和办案经费。
（三）教育支出安排64731万元，按可比口径增长35%。其中正常经费35731万元，专项经费29000万元，主要用于教育部门基础设施建设维护和教师人才奖励等方面的支出。
（四）科技支出安排3227万元。按可比口径增长41.1%。其中正常经费167万元，专项经费3060万元，主要用于科学技术普及和科技三项费用支出。
（五）文化体育与传媒支出安排2354万元，按可比口径增长32.2 %。其中正常经费1484万元，专项经费870万元，主要用于文化活动经费和体育奖励基金。
（六）社会保障和就业支出安排5114万元，按可比口径增长22%。其中正常经费2533万元，专项经费2581万元，主要用于城市居民最低生活保障、城乡统筹就业、老年人福利事业、生育保险、失业保险和就业补助等社会保障事业支出。
（七）医疗卫生支出安排13493万元，按可比口径增长 27%。其中正常经费9501万元，专项经费3992万元，主要用于农村医疗救助、社区卫生建设、职工医疗保障及疾病预防等医疗卫生方面的支出。
（八）环境保护支出安排1160万元。按可比口径增长 33.18%。其中正常经费360万元，专项经费800万元，主要用于环境污染防治。
（九）城乡社区服务支出安排21735万元，按可比口径增长20.63%。其中正常经费8635万元，专项经费13100万元，主要用于城市基础设施维护、渤海石油居住区周边改造和城市综合治理。
（十）农林水事务支出安排3530万元，按可比口径增长 21.2%。其中正常经费2550万元，专项经费980万元，主要用于农业综合开发项目、村级组织补助及种粮补贴。
（十一）工业商业金融等事务支出安排17015万元，按可比口径增长27.2%。其中正常经费615 万元，专项经费16400万元，主要用于支持服务业、海洋高新技术开发区及临港工业区的发展资金和粮食风险基金。
（十二）其他支出安排41637万元，按可比口径增长16%。其中正常经费17120万元，专项经费24517万元，主要用于职工住房补贴及预备费。
三、明确目标，扎实工作，努力开创财政工作新局面
2007年是实现塘沽区经济又好又快发展，积极构建和谐社会的重要一年，我们要紧紧抓住滨海新区开发开放的历史性机遇，以更加主动的姿态，采取更加有力的措施，做好各项财政工作，力争取得更好的成绩。
（一）积极组织财税收入，实现财政收入的稳步增长。紧紧围绕增加财税收入这个中心环节，进一步完善收入征管机制，落实各项目标责任，加大非税收入征管力度，建立健全票据管理体系。加强职能部门协调配合，建立区级收入信息联络机制，严格控制新的欠税，堵塞税收征管漏洞，扩展财政收入渠道。建立服务业发展资金，促进服务业特别是现代服务业快速发展。继续支持海洋高新技术开发区和临港工业区发展，规范和完善两区财政体制，不断加强财源建设。
（二）发挥财政调控作用，加快城市建设步伐。认真研究和掌握对滨海新区的扶持政策，积极争取和利用各项扶持资金。充分发挥财政资金的基础性和导向性作用，采取政府投资、财政补助、贷款担保、土地质押等方式，多渠道筹集建设资金，加快城市基础设施的建设速度。加大环境综合整治投入，加快公用设施建设，全面提升市容环境水平。
（三）优化财政支出结构，提高公共财政保障能力。加强政府社会管理和公共服务职能，调整优化财政支出结构，保证公共支出需求，增加社会事业投入，着力支持教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展；着力支持社会保障体系建设，落实社会保险、社会福利、社会救助、就业补助等各项保障政策，确保资金到位。着力支持社区卫生服务体系建设，完善社区卫生扶持办法，落实专项资金，切实保障广大居民的基本医疗水平不断提高。
（四）不断深化财政改革，努力提高管理水平。继续扩大工资统发范围，力争覆盖到全区所有全额预算单位。积极推动政府收支分类改革，建立科学规范的收支分类体系。加强和完善国库集中支付试点工作，扩展国库集中支付范围。认真落实行政性收费和基金收入的收支两条线管理，完善财政综合预算管理制度。加强对政府采购的计划管理，进一步搞好专家库、监督员库的建设，在政府采购领域建立治理商业贿赂的长效机制，创造高效、便捷、公平的采购环境。
（五）强化监督管理职能，保证财政资金安全。加强和规范全区行政事业单位的财务管理，严格执行各项财务制度。加大对会计核算的监督检查力度，及时纠正和处理违规现象。加强专项资金的跟踪检查，充分发挥资金的使用效益。加强对预算外资金的管理，规范和清理乱收费乱摊派项目，严格落实预算外资金纳入国库和财政专户管理制度，防止违规违纪问题的发生，确保财政资金的安全运行。
各位代表，2007年财政工作将面临新的繁重而艰巨的任务。我们要在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督帮助下，开拓创新，扎实苦干，努力完成十五届人大会议确定的财政预算任务，为促进全区社会各项事业的发展和加快滨海新区的建设做出新的贡献！