财政公开关于塘沽区2005年财政预算执行情况和
2006年财政预算草案的报告
----2006年1月10 日在塘沽区第十四届
人民代表大会第四次会议上
财政局局长 申桂玲
各位代表：
受区人民政府的委托，我向大会作关于塘沽区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2005年财政预算执行情况
2005年是“十五”规划的最后一年。财税部门贯彻落实党的十六大和十六届四中、五中全会精神，认真执行区十四届人民代表大会第三次会议决议，积极组织财政收入，大力加强支出管理，不断深化财政改革，落实增收节支措施，充分发挥财税部门的职能作用，执政理财能力得到进一步提高。
2005年区级财政收入和支出预算经本届人民代表大会常务委员会审查批准，由年初的110586万元调整为128534万元，共追加17948万元，其中基金预算3500万元。预计全年共完成各项收入130582万元，其中财税收入安排94591万元，预计完成94591万元，同比增长45 %，另外，由于市财政对我区尚未正式结算，预计结算后财政收入将会有所增加，增加部分将在2005年决算报告中予以报告。财政支出预算预计执行128534万元，同比增长26 %。未突破当年预算，收支相抵预计结余2048万元。预算任务圆满完成，各项工作取得了新的成绩。
（一）全面加强税收征管，收入快速增长。2005年财政增
收主要来源于经济发展和加强征管。财税部门努力抓好营业税、所得税、增值税的征收管理，确保主体收入稳定增长。房地产行业的税收增长较快，比上年增长197.7%。加大对各项非税收入的征缴工作力度，按政策规定，做到应收尽收。开展了专项税收检查，严厉打击税收违法行为，查补入库税款4554万元。
（二）保证重点支出增长，促进各项事业协调发展。2005年，投入教育专项资金近7000万元，用于教育系统基本建设、重点高中校和新建高中校的教学设备的购置、校园网建设以及多媒体电教车、教室建设；安排科技三项费用800万元，用于支持企业技术创新；提高了农民最低生活保障标准，启动了农民住院医疗保险，社会保障和优抚救济支出4657万元，比上年增长16.69 %。
（三）稳妥推进财政改革，不断提高财政管理水平。部门预算的编制范围进一步扩大；78%的全额预算单位的人员工资实行了统一发放，人数达到60%；财政集中支付中心运行良好，财政监督职能进一步强化，减少了财政资金沉淀，财政资金的运行效率得到有效提高；政府采购行为进一步规范，各类专家库人员已达到60余人，为随机抽取评审专家参加政府采购评审奠定了基础。实现了政府采购和管理职能的分离，采购批次和采购项目不断增加和扩大，采购预算金额上升，节约率达到 19.14 %。
关于2005年财政收支决算将按照《中华人民共和国预算法》的要求，待审计后向本届人民代表大会常务委员会做出报告。
各位代表，几年来，财政收入连年攀升，形势喜人，这是区委多年来对经济发展和财政工作高度重视的结果，是全区各部门共同努力工作的结果。面对财税收入的大好形势，我们必须看到，我区的税基、税源由于受产业结构的影响还不够稳固;社会事业各方面发展的需要和社会保障等支出的加大，给预算执行增加了难度；一些单位和部门还存在花钱大手大脚铺张浪费的现象。我们一定要看清形势，认真总结分析经济工作和预算执行情况，重视存在的问题，并在今后的工作中努力加以解决。
二、2006年财政预算草案
2006年财政工作的指导思想是：认真贯彻市、区委全会精神，以科学发展观为统领，坚持以经济建设为中心，以建立社会主义和谐社会和节约型社会为目标，调动各方积极性，挖掘收入潜力，在生财、聚财上下功夫，努力增加财政收入，使我区财税收入在保持持续、稳定的基础上继续快速增长；使用好现有财力，在管财、用财上下力量，支出安排实行有保有压，有促有控，努力提高资金使用效益，进一步完善和健全公共财政体系，充分发挥公共财政在经济和社会事业中的职能作用，为经济和社会协调发展提供财力保证。
2006年我区财政收入预算是：财政总收入安排152000万元，其中基金预算收入安排 3500万元；一般收入预算安排148500万元，包括以下内容：
1、财税收入预算114034万元，按可比口径同比增长18%。
2、市财政体制补助2218万元。
3、各种税收返还19970万元。
4、所得税基数返还9056万元。
5、市财政补助调资款1174万元。
6、上年结余2048万元。
2006年财政总支出安排152000万元，其中基金支出预算3500万元；一般支出预算148500万元，其中正常经费安排83491万元，专项经费安排68509万元。支出预算的具体安排是：
（一）基本建设支出安排8300万元，主要用于上缴滨海委基础设施建设资金、教育系统基础设施建设和小城镇建设资金。
（二）企业挖潜改造资金安排专项经费 9390万元。主要用于支持企业和海洋高新技术开发区发展资金。
（三）农业支出及林业水利等部门事业费安排2736万元，同比增长 21 %。其中正常经费1946万元；专项经费790万元，主要用于农业综合开发项目和农民种植补贴。
（四）工业交通等部门事业费安排225万元。
（五）文体广播事业费安排2177万元，同比增长20 %。其中正常经费1716万元；专项经费461万元，主要用于文化、体育设施改造等。
（六）教育支出安排32828万元，同比增长25 %。其中正常经费30828万元；专项经费2000万元，主要用于教育设施的购置等。
（七）科学支出安排234万元，同比增长18%。其中正常经费54万元；专项经费180万元，主要用于科普专项经费等。
（八）科技三项费用支出安排1930万元。
（九）医疗卫生支出安排4620万元，同比增长23.49%。其中正常经费3658万元；专项经费962万元，主要用于社区卫生和医疗设备的购置等。
（十）其他部门事业费安排9184万元，同比增长33%。其中正常经费1397万元；专项经费7787万元，主要用于街道财政体制返还等。
（十一）行政管理费安排14687万元，同比增长30%。其中正常经费10822万元；专项经费3865万元，主要用于行政管理业务费用和招商引资经费。
（十二）公检法支出安排15308万元，同比增长21%。其中正常经费10498万元；专项经费4810万元，主要用于办案经费等。
（十三）社会保障补助支出安排6571万元，同比增长28.34%。其中正常经费5916万元；专项经费655万元，主要用于农民住院、生育保险、失业保险及再就业资金等。
（十四）抚恤和社会救济费安排1996万元。其中正常经费1631万元，专项经费365万元，主要用于军队干休所离退休人员药费和救助费用等支出
（十五）政策性补贴支出安排600万元。主要用于价格补贴和粮食风险基金。
（十六）城市维护费安排14432万元（含基金预算3500万元），同比增长36.56%。其中正常经费8372万元；专项经费6060万元，主要用于城市基础设施维护、渤海石油居住区周边改造和城市综合治理。
（十七）其他支出安排9782万元。其中正常经费6953万元；专项经费2829万元，主要用于专项补助及人才奖励基金等。
（十八）专项支出安排5000万元。分别用于教育费附加收入和排污费收入安排的支出项目。
（十九）债务利息支出安排9000万元。主要用于偿还授信贷款本息。
（二十）预备费安排3000万元。
三、以科学发展观为统领，努力完成2006年预算任务
党的十六届五中全会通过的《中共中央关于国民经济和社会发展第十一个五年发展规划的建议》描绘了我国新世纪第二个五年经济社会发展的宏伟蓝图，天津市滨海新区开发开放已纳入了国家整体战略布局。我们要紧紧抓住这一历史机遇，做好财政工作。2006年主要抓好以下几项工作：
（一）依法加强收入征管，大力组织好财政收入。要认真落实收入责任制和税收管理员制度，收入指标要分解到部门、责任落实到人，加强对两级监控重点税源企业服务和管理；要提高收入情况分析和预测的水平，全面掌握税源现状和发展趋势；要坚持依法治税，加大执法力度，杜绝新的欠税，维护正常的税收秩序。
（二）认真分析全区企业和产业结构情况，在培育新的财源上花气力。一要把环境建设作为加快财源建设的大事来抓，积极争取银行贷款资金，完成重点建设和改造城市道路、农村城市化建设等项目，使基础设施建设更加完善，为企业提供良好的投资环境，起到“筑巢引凤”、“筑巢留凤”的成效；二要继续加大财政支持经济发展的力度，从财税政策和资金上支持经济的发展，使企业自身发展和地方财源同步增长；三要强化为企业服务、为纳税户服务的意识，坚持服务跟着企业走，围着项目转，提高办事效率，培养和拓展税源。四要大力发展民营企业，力争引进一些大企业和税收见效快的企业，不断扩大税基，涵养税源，形成更加稳定的税收机制。五要加强非税收入和收费源头监管，完善非税收入收缴方式，规范票据收缴程序，建立和完善非税收入票据管理制度和体系，杜绝非税收入的流失，确保预算外资金及时纳入预算和专户管理。
（三）加强财政资金预算管理，提高预算编制的科学性和可操作性。继续扩大部门预算编制，年内全额拨款的行政事业单位全部实行部门预算编制；继续扩大工资统发范围，全额行政事业单位的人员工资年内全部纳入统发范围；积极推行行政事业单位资金管理方式的改革，新入驻行政许可中心和集中办公的机关单位财务全部纳入区财政集中支付中心管理，保证财政资金的高效安全运行。
（四）深化政府采购工作。加强对政府采购的计划管理，配合市场整合，建立政府采购中心，为进入区招投标交易中心做好配套工作；建立政府采购监督员队伍，加大对政府采购执行情况的监督检查力度，努力提高政府采购管理水平。
（五）进一步优化结构，规范财政供给范围，强化公共支出需求，在保证教育、农业、科学的法定支出安排的基础上，合理安排行政机关的正常运行经费，推进文化、卫生等社会事业的发展，完善社会保障制度和支持再就业工作。加强预算单位财务管理，严格控制一般性支出，发扬勤俭节约的优良传统，节约各项开支，制止各种铺张浪费行为，努力做到花同样的钱，办更多的事。
各位代表，2006年是“十一五”规划的开局年，也是滨海新区作为国家整体发展战略全面开展建设的第一年，我们要充分认识塘沽在滨海新区发展中的战略地位和重要作用，坚持以经济建设为中心，以科学发展观为统领，科学理财，充分发挥财政职能作用，锐意进取，扎实工作，为促进全区社会各项事业的发展和加快滨海新区的建设做出更大的贡献！